公告日期：2025-08-28

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-110
北京凯德石英股份有限公司

防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为，进一
步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起北京凯德石英股份有限公司 （以下简称“公司”）防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交所股股上市规
则》等有关法律、法 及范性文件的要求，特制定本制度。本制度适用于公 司及其子公司。

第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条 本制度股称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性
资金占用。

经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交所产生的资金占用。

非经营性资金占用是指合并范围内的各公司为控股股东、实际控制人及关
联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金或者北京证券交所股认定的其他形式的占用资金情形。

第二章 防范资金占用的原则

第四条 公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。

控股股东、实际控制人不得违反法律法、部门章、业务则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。

公司应当严格按照法律、法及《公司章程》的定，实施与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交所行为。关联交所发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时间。公司不得将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第六条 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法另有定的除外。

第七条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

（一） 公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二） 公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（三） 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际
控制人及其关联方；

（四） 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；

（五） 公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；

（六）中国证会、北京证券交所股认定的其他形式的占用资金情形。

第八条 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司市规后新增同业竞争。

第九条 公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

第十条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应……
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