公告日期：2025-04-15

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号文）核准，
本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行
费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截
至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资金全部到账，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具众环验字（2020）010039 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,672,000,000.00
减：发行费用（不含税） 71,770,754.61
减：发行费用相关进项税额 4,306,245.39
加：以自有资金支付的发行费用 9,197,000.00
等于：募集资金账户实际收到的资金总额 1,605,120,000.00
加：以前年度累计利息收入扣减手续费金额 14,482,119.86
加：以前年度累计理财产品收益 12,168,047.54
减：以前年度累计募集资金实际使用金额 1,564,253,889.26
其中：惠州市贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料项目 593,069,824.37

项目 金额

年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期） 414,019,120.07
补充流动资金 557,164,944.82
减：永久补充流动资金 47,219,624.80
等于：截至上期末募集资金余额 20,296,653.34
其中，银行存款 20,296,653.34
加：本期利息收入扣减手续费金额 71,075.17
减：本期募集资金实际使用金额 20,367,728.51
其中：惠州市贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料项目 20,367,728.51
年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）

等于：截至本期末募集资金……
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