公告日期：2025-10-28

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”“保荐机构”)作为青矩技术股份有限公司(以下简称“青矩技术”“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对青矩技术履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对青矩技术使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和
保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司
募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 扣除发行费用后拟投入
总额（万元） 募集资金金额（万元）

1 工程咨询服务网络 青矩工程顾问有限 10,890.42 10,890.42
建设项目 公司

2 信息系统升级改造 青矩技术股份有限 12,624.35 12,624.35
项目 公司

3 补充流动资金 青矩技术股份有限 8,393.72 6,054.10
公司

合计 31,908.49 29,568.86

三、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，以 及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理 ，并与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。公司严格按照 上述规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反上述 规定的情况。公司募集资金专项存储账户开立情况如下：

序号 账户名称 银行名称 账号 备注

1 青矩工程顾问有限公中信银行北京自贸试验 81107010132025379

司 区商务中心区支行 14

2 青矩技术股份有限公招行银行北京甘家口支 110917126510302

司 行

青矩技术股份有限公宁波银行北京分行营业 募集资金使用完毕，
3 司 部 77010122001652611 已注销

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
（一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在公司募投项目实施期间，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换的实际需求，主要原因如下……
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