公告日期：2025-10-28

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-116
青矩技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为
9,182,298 股 ， 发 行 价 格 为 34.75 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
319,084,855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元， 已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 扣除发行费用后拟投
额（万元） 入募集资金金额（万

元）

1 工程咨询服务网络 青矩工程顾问有 10,890.42 10,890.42
建设项目 限公司

2 信息系统升级改造 青矩技术股份有 12,624.35 12,624.35
项目 限公司

3 补充流动资金 青矩技术股份有 8,393.72 6,054.10
限公司

合计 31,908.49 29,568.86

三、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管 理，并与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。公司严格按 照上述规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反上 述规定的情况。公司募集资金专项存储账户开立情况如下：

序号 账户名称 银行名称 账号 备注

1 青矩工程顾问有限公 中信银行北京自贸试验 8110701013202537914

司 区商务中心区支行

2 青矩技术股份有限公 招行银行北京甘家口支 110917126510302

司 行

3 青矩技术股份有限公 宁波银行北京分行营业 77010122001652611 募集资金使用完
司 部 ……
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