公告日期：2026-04-21

长江证券承销保荐有限公司

关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技(湖北)股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对力佳科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 2 月
16 日召开的 2022 年第二次临时股东会决议通过，经中国证券监督管理委员会于
2022 年 10 月 26 日签发《关于同意力佳电源科技（湖北）股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号文），公司获准向不特定合格者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每股发行价格为人民币18.18 元，募集资金总额为 181,800,000.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2022）0110078 号”《验资报告》审验，截至 2022 年
11 月 18 日止公司共募集货币资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除发行费
用合计人民币 19,231,844.66 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币162,568,155.34 元。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 17,284,809.45

加：置换募投项目先期投入资金的支出退回（注 1） 22,500.00

加：募集资金专户间往来款项 3,164,502.67

加：对闲置募集资金现金管理收回金额（本金及垫付利息） 38,474,055.55

加：对闲置募集资金现金管理收回金额（利息） 770,422.22

加：募集资金专户利息收入金额 60,695.73

加：其他（注 2） 249,915.71

2025 年增加金额小计 42,742,091.88

减：募集资金专户间往来款项 3,164,502.67

减：新一代高性能锂原电池产业化项目支出 17,651,980.95

减：研发中心项目支出 7,270,469.51

减：对闲置募集资金现金管理所支付的金额（本金） 7,000,000.00

减：银行手续费 696.50

减：其他（注 2） 249,915.71

减：募集资金结余转永久补流 ……
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