公告日期：2025-11-26

国投证券股份有限公司

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对中寰股份募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流
体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93元。

2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计
募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了
“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

二、募投项目及募集资金使用和存储情况

截止 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

序号 募投项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 累计投入进
金额（元） 金额（元） 度

智能制造产业化升级改造

1 项目 83,173,000.00 41,259,007.98 49.61%

2 研发中心建设项目 35,435,419.65 26,811,242.48 75.66%

合计 118,608,419.65 68,070,250.46 57.39%

截止 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 银行名称 专户账号 金额

1 成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942888 3,094,299.31

2 成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942854 373,884.10

合计 3,468……
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