公告日期：2026-04-24

国投证券股份有限公司

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流
体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93元。

2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人
民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计
募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为

位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承
销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了
“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 131,473,750.00

减：发行费用（不含税） 12,865,330.35

二、募集资金净额 118,608,419.65

三、以往累计使用情况 　

加：扣除手续费的利息收入 6,599,149.66

减：募投项目投入 46,594,376.83

减：期末未到期银行结构性存款投资理财 70,000,000.00

本报告期初募集资金专户余额 8,613,192.48

四、募集资金本期使用情况 　

加：期初到期银行结构性存款投资理财 70,000,000.00

加：扣除手续费的利息收入 ……
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