公告日期：2026-04-22

东吴证券股份有限公司

关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“一诺威”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，有关情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

山东一诺威聚氨酯股份有限公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后
的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大
信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及期末余额如下

项目 金额（元）

公开发行募集资金总额 323,573,005.88

减：发行费用 36,182,326.68

（其中：置换前期已支付发行费用金额） 13,288,010.23

募集资金净额 287,390,679.20

加：募集资金账户理财收益及利息收入扣

减手续费后净额 6,649,603.28

减：投入募集资金项目金额 163,591,390.27

（其中：置换投入募投项目金额） 42,259,499.33

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

期末余额 130,448,892.21

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 余额（元）

山东一诺威聚 中国建设银行股份有限公

氨酯股份有限 司淄博张店支行 37050163614109834261 130,448,892.21
公司

合计 - - 130,448,892.21

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金专户三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 42,082,313.77 元，截至 2025 年
12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 163,591,390.27 元。具体情况
详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

公司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投……
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