公告日期：2025-09-23

中泰证券股份有限公司

关于山东华阳迪尔化工股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“迪尔化工”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对迪尔化工募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项出具核查意见如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资
金净额 121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已
全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018 号”、“中天运[2023]验字第 90024 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金管理情况

公司已设立募集资金专用账户存放募集资金，并会同保荐机构与存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权
利和义务。截至 2025 年 9 月 17 日，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集
资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已承诺的用途使用，募集资金制度的实施情况良好。

截至 2025 年 9 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称 账号 账户余额

中国农业银行股份有限公司宁阳县支行 15526101040031693 24,071,889.57

中国工商银行股份有限公司宁阳支行 1604010729200154325 11,533,544.58

合计 35,605,434.15

募集资金集中存放于专项账户，募集资金的接收、存储、划转均通过专项账户实施。

（三）募集资金置换情况

2023 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,515,803.40 元，其中：年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行费用 3,386,792.40 元。

二、募投项目结项及募集资金节余情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金全部用于“年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）”（简称“募投项目”），该项目已完成建设并达到预定可
使用状态，公司对该项目予以结项。截至 2025 年 9 月 17 日，募集资金的使用与
节余情况如下：

单位：万元

募投项目计 已存入募投 预计待支付

项目名称 划投资金额 累计已投入 项目相关尚 款项金额 预计节余募
（调整后） 募集资金 未到期票据 （注） 集资金
保证金

年产 20 万吨熔盐 12,165.56 8,491.93 331.80 1,857.30 1,703.24
储能项目（一期）

合计 12,165.56 8,491.93 331.80 1,857.30 1,703.24

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