公告日期：2026-04-17

东北证券股份有限公司

关于江苏恒太照明股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“恒太照明”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对恒太照明 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022年 11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验〔2022〕9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户余额为7,375,535.66元，具体情况如下表：

单位：元

项 目 序号 金 额

募集资金到账金额[注 1] A 130,680,981.13

项目投入 B1 111,667,025.59
截至期初累计 利息收入及投资收益净额 B2 2,096,869.68
发生额

置换发行费用 B3 6,683,263.06

项目投入 C1 7,078,807.22
本期发生额

利息收入净额 C2 28,521.15

项目投入 D1=B1+C1 118,745,832.81
截至期末累计 利息收入及投资收益净额 D2=B2+C2 2,125,390.83
发生额

置换发行费用 D3=B3 6,683,263.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 7,377,276.09

实际结余募集资金[注 2] F 7,375,535.66

差异[注 3] G=E-F 1,740.43

注 1：募集资金到账金额 130,680,981.13 元与募集资金净额 123,997,718.07 元差异
6,683,263.06 元，为公司预先支付发行费用，截至 2023 年 12 月 31 日置换事项实施完毕。
注 2：期末余额活期存款 2,375,535.71 元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七天
通知存款余额 3,000,000.00 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额2,000,000.00 元。

注 3：公司募……
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