公告日期：2026-04-17

证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-017
江苏恒太照明股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28元/股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，
到账时间为 2022 年 11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验〔2022〕9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为
7,375,535.66 元，具体情况如下表：

单位：元

项 目 序号 金 额

募集资金到账金额[注 1] A 130,680,981.13

项目投入 B1 111,667,025.59

截至期初累计发生额 利息收入及投资收益净额 B2 2,096,869.68

置换发行费用 B3 6,683,263.06

项目投入 C1 7,078,807.22
本期发生额

利息收入净额 C2 28,521.15

项目投入 D1=B1+C1 118,745,832.81

截至期末累计发生额 利息收入及投资收益净额 D2=B2+D2 2,125,390.83

置换发行费用 D3=B3 6,683,263.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 7,377,276.09

实际结余募集资金[注 2] F 7,375,535.66

差异[注 3] G=E-F 1,740.43

注 1：募集资金到账金额 130,680,981.13 元与募集资金净额 123,997,718.07 元差异
6,683,263.06 元，为公司预先支付发行费用，截至 2023 年 12 月 31 日置换事项实施完毕。
注 2：期末余额活期存款 2,375,535.71 元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七
天通知存款余额 3,000,000.00 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额……
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