公告日期：2026-04-27

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2026-028
上海威贸电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选
择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总
额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为
2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额
为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资金为
14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银 行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分 别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用 账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超 额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）公司募集资金使用情况和余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 210,164,427.00

减：发行费用（不含税） 16,158,949.56

（二）募集资金净额 194,005,477.44

减：募集资金累计使用金额 155,654,736.57

减：尚未到期的现金管理（收益凭证）的金额 10,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 4,421,492.20

加：中国证券登记结算公司免除的证券登记费 260.00

减：募投项目结项转入一般账户永久补充流动资金 32,741,095.67

（三）募集资金账户余额（2025 年 12 月 31 日） 31,397.40

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了
上述议案，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户具体情况如下：

银行名称 账号 金额

中国银行上海青浦支行营业部 453382584445 已注销

中国农业银行股份有限公司上 03861500040115052 31,397.40

海练塘支行

注：中国农业银行募集资金专户有 1,000 万元用于购买券商保本型收益凭证尚未到期。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已完成结项，公司在中国
银行上海青浦支行营业部设立的募集资金专户已注销，账户……
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