公告日期：2026-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海威贸电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选
择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额
为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022
年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47
元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44
元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 210,164,427.00

减：发行费用（不含税） 16,158,949.56

（二）募集资金净额 194,005,477.44

减：募集资金累计使用金额 155,654,736.57

减：尚未到期的现金管理（收益凭证）的金额 10,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 4,421,492.20

加：中国证券登记结算公司免除的证券登记费 260.00

减：募投项目结项转入一般账户永久补充流动资金 32,741,095.67

（三）募集资金账户余额（2025 年 12 月 31 日） 31,397.40

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了
上述议案，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银……
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