公告日期：2026-04-28

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-054
珠海派诺科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海派诺科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2613 号）批准，本公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向配售的方式发行人民币普通股 11,500,000 股新股，每股发行价格 11.52 元，募集资金总额 132,480,000.00 元，扣除发行费用 19,748,292.46 元（不含税），募集资金净额 112,731,707.54 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号验资报告及信会师报字[2024]第 ZL10001 号验资报告。

（二）2025 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金总额 A 132,480,000.00

减：承销及保荐费用（不含税） B 9,795,320.76

减：承销费用增值税税额 C 491,864.15

实际收到的募集资金 D=A-B-C 122,192,815.09

减：已支付未置换的发行费用（不含税） E 9,952,971.70

减：本期置换以自筹资金预先投入金额 F 34,319,236.23

实际募集资金净额 G=D-E-F 77,920,607.16

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后 H 627,658.09
的净额

减：累计使用募集资金金额 I 67,351,681.56

其中：本年度投入金额 8,560,332.80

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金应结余金额 J=G+H-I 11,196,583.69

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际结余金额 K 11,196,583.69

差异 L=J-K -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集……
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