公告日期：2025-07-15

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-085
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11：《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

防止控股股东、实际控制人及其关联方

占用公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）资金的长效机制，杜绝股东及关联方占用资金行为的发生，根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。

经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金；

非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。

本制度所称关联方指与公司有《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系的一方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。

第二章 防止股东及关联方占用资金的原则

第三条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）由公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）由公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联方；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；

（五）由公司通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；

（六）由公司委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；

（七）提供为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（八）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；

（九）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

第四条 公司董事、高级管理人员及公司子公司的董事长、总经理应按照公司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第五条 公司股东会和董事会按照《北京证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定权限、职责和程序审议批准关联交易事项。

第六条 公司与控股股东、实际控制人及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

第七条 公司及子公司与控股股东、实际控制人及关联方开展采购、销售、提供或者接受劳务等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。
由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第八条 公司财务部门应定期自查、上报与控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第九条 公司董事、高级管理人员要时刻关注公司是否存在……
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