公告日期：2025-10-16

中泰证券股份有限公司

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司

使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民士达使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士
达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）
40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣
除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人民币
246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并经信永
中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序 项目 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投入进度
号 （1） 额（2） （%）(3)＝(2)/(1)

新 型功 能 纸基

1 材 料产 业 化项 176,728,726.92 107,161,992.60 60.64%
目

2 研发中心项目 30,000,000.00 16,427,744.30 54.76%

3 补充流动资金 40,000,000.00 40,223,478.28 100.56%

合计 246,728,726.92 163,813,215.18 -

三、自筹资金投入募集资金投资项目的情况

（一）本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的原因

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的规定，募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，但在公司募投项目实施期间，基于实际情况，公司存在以自筹资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户划转等额资金至自筹资金账户进行置换的实际需求，主要原因如下：

公司因采购境外设备需以信用证支付进度款，但由于募集资金专户无法直接开立信用证，相关款项无法通过该专户直接支付。

（二）本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的具体情况

单位：元

项目名称 自筹资金投入金额 本次使用募集资金置换金额

新型功能纸基材料产业化项目 12,848,108.00 12,848,108.00

公司于 2024 年 8 月 19 日在……
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