公告日期：2026-03-19

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-012
烟台民士达特种纸业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]537 号)核准，本公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）
40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，
扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人民币
246,728,726.92 元。2023 年 5 月 26 日，上述认购款项已划转至本公司指定的验
资专户内。本次公开发行募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 26 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。本公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二） 募集资金以前年度使用金额

项目 金额（元）

一、募集资金总额 263,637,500.00

减：发行费用（不含税） 16,908,773.08

等于：募集资金净额 246,728,726.92

加：募集资金账户利息收入 4,693,925.82

二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） 121,507,965.80

其中：

（一）新型功能纸基材料产业化项目 66,694,271.47

（二）研发中心项目 14,590,216.05

（三）补充流动资金付款 40,223,478.28

三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 129,914,686.94

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目 金额（元）

一、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 129,914,686.94

二、募集资金账户本年利息收入 815,245.46

三、募集资金本年使用金额（包括置换前期投入） 86,345,990.96

其中：

（一）新型功能纸基材料产业化项目 82,150,269.95

（二）研发中心项目 4,195,721.01

（三）补充流动资金付款 0.00

四、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 44,383,941.44

（四） 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

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