公告日期：2026-04-20

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-023
上海欧普泰科技创业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧
普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上
述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了众会字(2022)第 08841 号验资报告。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公
司募集资金的存放、使用和管理情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金
存放情况如下：

账户名称 银行名称 账号

上海欧普泰科技创 8110201012701548963
中信银行上海中环支行

业股份有限公司 （报告期后注销）

上海欧普泰科技创

招商银行上海分行曹杨支行 已注销

业股份有限公司

注：1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的
募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司决定对上述募集资金专户予以注销，
并于 2023 年 11 月 20 日注销本次募集资金专项账户。

2、2026 年 3 月 31 日，公司募投项目“智能光伏检测设备产业化项目”建设
完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，并于 2026年 4 月 8 日注销本次募集资金专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

1.募投项目基本情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，于 2022 年 6 月
9 日召开 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：

项目投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 智能光伏检测设备产业化项目 21,091.12 21,091.12

2 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 26,091.12 26,091.12

2.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于 2022 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议，于 2022 年 10
月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目金额的议案》。根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

项目投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称

（万元） ……
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