公告日期：2026-03-30

中信建投证券股份有限公司

关于恒拓开源信息科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资
金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16
日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额 271,076,800.00 元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司制定的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集
资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 27 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 用途 实施主体 计划投资额 累计投入募 投入进度
集资金金额

恒拓开源、北京恒赢智航

新一代航班运行 科技有限公司（以下简称

1 控制（FOC）系 “恒赢智航”）、北京三 7,145.35 3,753.09 52.52%
列产品升级项目 赢伟业科技有限公司、智

能航空系统有限公司

恒拓开源、恒赢智航、北

2 民航智能体项目 京三赢伟业科技有限公司 4,692.62 - -
、智能航空系统有限公司

低空产业链运管 恒拓开源、恒赢智航、北

3 服务综合管理平 京三赢伟业科技有限公司 5,555.81 - -
台项目 、智能航空系统有限公司

恒拓开源、恒赢智航、北

4 补充流动资金 京三赢伟业科技有限公司 9,237.77 5,512.16 59.67%
、智能航空系统有限公司

合计 26,631.55 9,265.25 34.79%

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

（一）本次借款的基本情况

为确保募投项目的顺利实施，公司拟向……
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