公告日期：2025-08-25

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-104
江苏润普食品科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号），同意江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润普食品”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。公司本次初始发行股数20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额为 14,984.7434 万元（超额
配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报告》。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，发行价格为人民币 8.50 元/股，新增募集资金人民币 250.0785 万元，扣除发行费用人民币 22.7083 万元（不含增值税），募集
资金净额为 227.3702 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 4 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 4 月 7 日出具了天健验〔2023〕7-57 号《验资报告》。公司已与中泰证券股份
有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

序号 开户银行 账号 余额

1 苏州银行股份有限公司连云港分行 51191200001329 9,804,892.85

合计 9,804,892.85

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司本次股票发行共募集资金总额 17,250.0785 万元，扣除本次发行费用为2,037.9648 万元，募集资金净额为 15,212.1136 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 152,121,136.92

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,919,973.79

加：本报告期募集资金账户利息收入 70,419.06

加：本报告期闲置募集资购买理财产品到期收回金额 60,000,000.00

加：本报告期闲置募集资金购买理财产品投资收益 814,500.00

减：本报告期闲置募集资金购买理财产品 60,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,804,892.85

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（……
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