公告日期：2026-04-28

东北证券股份有限公司

关于南通大地电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对大地电气 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2021 年 10 月 11日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权
发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣
承销和保荐费用 1,068.61 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东
北证券分别于 2021年 10月 21日、2021年 12月 15日汇入公司募集资金监管账
户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9号、天健验〔2021〕15-10号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 17,967.60

减：发行费用 1,704.09

加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 661.46

其中：本期发生额 17.38

减：募投项目投入金额 12,808.48

其中：本期发生额 1,879.24

减：超募资金用于永久补充流动资金的金额 200.00

减：用于暂时补充流动资金的募集资金期末余额 1,846.92

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 -

2025年12月31日募集资金余额 2,069.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于
20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。