公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-052
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]223 号文《关于同意湖北戈碧
迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意 注册，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 2,000 万股（超额配售选择权行使前），每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币
200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元，实际募
集资金净额为人民币 176,533,660.38 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 15
日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字 [2024]0011000112 号《验资报告》。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 300 万股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额 30,000,000.00
元，减除发行费用人民币 2,265,300.00 元（不含增值税），实际募集资金净额
为 27,734,700.00 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全部到位，经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161 号《验资报告》。上述两项合计募集资金净额 204,268,360.38 元，公司对募集 资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 204,268,360.38

截止期初累计发生 项目投入 139,234,978.86
额 永久补充流动资金 29,268,360.38
利息收入及理财收益净额 539,615.61

本期发生额 项目投入 20,876,068.84
永久补充流动资金 -
利息收入及理财收益净额 229,538.21

截至期末累计发生 项目投入 160,111,047.70
额 永久补充流动资金 29,268,360.38
利息收入及理财收益净额 769,153.82

应结余募集资金 15,658,106.12

实际结余募集资金 15,658,106.12

差异 -

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方 监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称 募集资金 账号 截止日余额 用途

开户银行 （元）……
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