公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-024
海能未来技术集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号）， 并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元
（不含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022
年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下
简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 9 月 29 日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目
63,851,494.60 元，其中，本年投入 11,356,573.78 元，以前年度投入 52,494,920.82 元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息 扣除银行手续费的净额为 480,656.32 元。

鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技
术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司对该募集资金 投资项目予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流
动资金，公司已于 2025 年 12 月 30 日将募投项目结项后的节余募集资金（含
利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元（包括定期存单、现金管
理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金专户用途 账户状态

海能技术生产基地智

招商银行济南分行 531904881510333 已注销
能化升级改造项目

海能技术生产基地智

招商银行济南分行 531903919010818 已注销
能化升级改造项目

招商银行济南分行 531903919010909 补充流动资金 已注销

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防 范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称“《股票上市规则》”）及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等有关规定，建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立 募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。 并与东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 专户三方监管协议》。

2022 年 11 月 21……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。