公告日期：2025-08-21

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-064
西安万德能源化学股份有限公司

重大交易及对外投融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修改已经2025年8月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审
议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

西安万德能源化学股份有限公司

重大交易及对外投融资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“投资”是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有
价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称“各种资产”）等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。
第三条 本制度中所称“融资”是指公司根据未来经营发展的需要，采用一
定的方式,从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是通过扩大公司的所有者权益，如发行股票、配股、发行可转换债券等方式融入资金。债务性融资是指通过银行或非银行金融机构借款、发行债券、票据融资、融资租赁、保理融资等方式融入资金。

第四条 本制度所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）融资（含增资扩股、借款、发行债券等）；

（四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（五）提供财务资助；

（六）租入或者租出资产；

（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权或者债务重组；

（十）研究与开发项目的转移；

（十一）签订许可协议；

（十二）放弃权利；

（十三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第五条 本制度所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对
外提供资金、委托贷款等行为。

第六条 按照期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持
有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等。

长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

长期投资包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

（三）向控股或参股企业追加投资；

（四）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（五）参股其他境内、外独立法人实体；

（六）公司依法可以从事的其他投资。

第七条 本制度适用于公司及其子公司的一切重大交易及对外投资和融资行
为。

本制度所称子公司，是指控股子公司。

第二章 重大交易及对外投融资管理的原则

第八条 公司重大交易及对外投融资管理原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）适应性原则：各交易或投融资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；
（三）组合优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导……
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