公告日期：2026-04-21

开源证券股份有限公司

关于上海铁大电信科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对铁大科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海
铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42元。截至 2023年 3月 1日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 101,400,000.00

二、发行相关的费用 16,759,844.58

三、募集资金净额 84,640,155.42

四、募集资金实际使用 72,663,419.65

其中：募投项目本期投入 21,616,357.01

本期手续费 485.16

五、累计利息收入及理财收益 1,738,784.66

其中：本年度利息收入及理财收益 262,158.46

六、募集资金余额 13,715,520.43

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

单位：人民币元

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