公告日期：2026-04-24

东莞证券股份有限公司

关于广东雅达电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东雅
达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份
履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股
票于 2023年 3月 17日在北京证券交易所上市。公司股票发行数量为 3,600.00万
股，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 114,438,830.19元。截至 2023年 3月 9
日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金存储情况如下：

银行名称 账号 账户余额（元） 备注

中国工商银行股份有限公司河源分行 2006022329100234860 9,589,271.25

中国工商银行股份有限公司河源分行 2006022329100236664 6,883,834.82

中国银行股份有限公司河源高新区支行 636676884739 0.00 已注销

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 133,200,000.00

减：募集资金费用 18,761,169.81

募集资金净额 114,438,830.19

加：存款利息收入 1,321,880.32

加：理财收益 2,570,906.61

减：银行手续费、工本费、账户管理费 6,357.24

减：理财产品购买余额 59,000,000.00

减：募投项目使用金额 42,852,153.81

减：应收理财产品清算款 0

2025年 12月 31 日募集资金专户余额 16,473,106.07

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品等共计 5,900.00 万元尚未到期，
实际尚未使用的募集资金金额为 7,……
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