公告日期：2026-04-24

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广东雅达电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况

鉴证报告

华兴专字[2026]25016510023 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25016510023号
广东雅达电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”或“公司”）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

雅达股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雅达股份董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合雅达股份实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号），广东雅达电子股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20 号）核准，广东雅达电子股份有限
公司于 2023 年 3 月 6 日公开发行人民币普通股（A 股）3,600.00 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格 3.70 元，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募
集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目 金 额

募集资金总额 133,200,000.00

减：募集资金费用 18,761,169.81

募集资金净额 114,438,830.19

加：存款利息收入 1,321,880.32

加：理财收益 2,570,906.61

减：银行手续费、工本费、账户管理费 6,……
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