公告日期：2026-03-30

兴业证券股份有限公司

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称或“公司”）向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对

公司2025年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运

输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监

许可〔2022〕2885号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股

（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00

万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万

元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具了“众环验字[2022]2210010号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况

如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 577,200,000.00

减：发行费用 41,919,802.37

募集资金专户净额 535,280,197.63

减：干散货船舶购置项目所使用的募集资金金额 501,921,770.35

减：补充流动资金 39,845,264.77

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入、募集资金账户手续费支出 6,486,837.49

2025年12月31日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上

市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券

交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律法规和规范性

文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理

制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在

制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资

金实行专户存储。公司已与兴业证券以及存放募集资金的银行签署了《募集资金

三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

存放主体 银行名称 银行账号 余额（人民 备注
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。