公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及资金到账时间

北京康乐卫士生物技术股份有限公司自新三板挂牌及北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和2019年新三板第二次股票发行募集资金已于2022年12月31日之前全部使用完毕，2020年新三板第一次股票定向发行募集资金已于2024年12月31日之前全部使用完毕。2025 年公司存续的募集资金计划共两次，其中，具体情况如下：

1、2023 年北交所公开发行募集资金

2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 7,000,000 股，每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.00 元/股，募集资金总额为人民币 294,000,000.00
元，扣除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币 280,770,000.00 元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 8 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验并出具《北京康乐卫士生物技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2023）验字第 61732699_A01 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币
280,993,852.73 元（包含利息收入扣除手续费金额人民币 223,852.73 元），收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币 223,855.52 元，募集资金余额为人民币2.79 元，其中募集资金专户存款余额为人民币 2.79 元。募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

实际到账的募集资金（注） 280,770,000.00

减：募投项目累计支出 280,993,852.73

加：累计利息收入扣除手续费金额 223,855.52

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余余额 2.79

注：扣除含税承销费用人民币 13,230,000.00 元后实际收到募集资金为人民币 280,770,000.00 元，其中，公司账务处理确认股本人民币 7,000,000.00 元，确认资本公积人民币 259,636,736.11 元，扣减不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表、募集资金使用
情况对照表（2023 年北交所公开发行募集资金）”。

2、2021 年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京康乐卫……
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