公告日期：2026-04-29

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告

众环专字（2026）0300075号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 1

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及资金到账时间

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）自新三板挂牌及北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中，2019 年新三板第
一次股票发行和2019 年新三板第二次股票发行募集资金已于2022 年12 月 31 日之前全部使
用完毕，2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金已于 2024 年 12 月 31 日之前全部使用
完毕。2025 年半年度本公司存续的募集资金共两次，具体情况如下：

1、2023 年北交所公开发行募集资金

2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技术股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 7,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.00 元/股，募集资金总额为人民币 294,000,000.00 元，扣
除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币 280,770,000.00 元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验并出具《北京康乐卫士生物技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2023）验字第 61732699_A01 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币
280,993,852.73 元（包含利息收入扣除手续费金额人民币 223,852.73 元），收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币 223,855.52 元，募集资金余额为人民币 2.79 元，其中募集资金专户存款余额为人民币 2.79 元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际到账的募集资金（注） 280,770,000.00

减：募投项目累计支出 280,993,852.73

加：累计利息收入扣除手续费金额 223,855.52

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余余额 2.79

注：扣除含税承销费用人民币 13,230,000.00 元后实际收到募集资金为人民币
280,770,000.00 元，其中，公司账务处理确认股本人民币 7,000,000.00 元，确认资本公积人民币 259,636,736.11 元，扣减不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表 1、募集资金使用情
况对照表（2023 年北交所公开发行募集资金）”。

2、2021 年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日召开
的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。本次拟发行的股份数量不超过 2……
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