公告日期：2024-12-05

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-072
西安天力金属复合材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1286号）批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权
所发新股），公司股票于 2023 年 7 月 12日正式在北京证券交易所上市交易。
本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月
30 日、2023 年 8 月 11 日出具了希会验字（2023）0018 号验资报告、希会验字
（2023）0031 号验资报告。

二、募集资金管理情况

针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的资金，公司按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐机构海通证券分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 11 月 25 日，公司募集资金专户开立和资金存储情况如下：

单位：元

开户行 账号 初始存放金额 截至日余额 备注

招商银行股份有限公 129904760710318 87,000,000.00 36,122,336.95 —
司西安城北支行

中国银行西安经济技 103306417643 23,000,000.00 6,594,739.58 —
术开发区支行营业部
上海浦东发展银行股 7220007880120000

份有限公司西安太华 1340 20,461,745.28 - 已注销
路支行

合计 130,461,745.28 42,717,076.53 —

注：

1、公司截至日募集资金账户余额为包含银行存款利息收入、手续费等后的
金额；

2、公司上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行尾号 1340 募集资
金专户已使用完毕并注销，具体详见公司于 2024 年 10 月 17 日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公
告》（公告编号：2024-054）。

三、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 25日，公司各募投项目投入情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟使用募集资金 累计投入募集资金金额

1 清洁能源用金属复合材 87,000,000.00 51,916,382.91
料升级及产业化项目

2 研发中心升级建设项目 23,000,000.00 16,670,261.58

3 补充流动资金 10,000,000.00 10,000,000.00

合计 120,000,000.00 78,586,644.49

注：

1、上表中“累计投入募集资金金额”包含置换自筹资金预先投入募投项目的
募集资金 2,349,635.00 元；

2、“补充流动资金项目”的累计投入募集……
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