公告日期：2026-04-28

开源证券股份有限公司

关于宁夏巨能机器人股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“巨能股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器
人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于2023年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行
使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金
额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023年 6月 12
日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018 号和和信验字（2023）第 000030 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户
监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次公开发行股票所募集资金使用与结余情
况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 126,500,000.00

减：保荐及承销费用（不含税）① 9,622,641.51

募集资金到账金额 116,877,358.49

减：直接投入募集资金项目 59,351,406.46

其中：智能制造系统解决方案能力提升项目 4,480,485.00

软件研发中心建设项目 1,473,218.29

补充流动资金 53,397,703.17

减：置换发行费用金额② 2,236,826.33

减：上市发行费用③ 3,057,484.81

减：手续费支出 3,359.34

减：以闲置募集资金购买理财产品 0.00

加：利息收入 1,470,164.74

募集资金专户余额（2025.12.31） 53,698,446.29

注：上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65 元（①+②……
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