公告日期：2025-08-27

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-068
机科发展科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 287,040,000.00

减：发行相关费用 14,566,974.85

实际募集资金净额 272,473,025.15

减：累计使用募集资金 100,000,000.00

其中：以前年度已使用金额 0.00

2025 年 1-6 月使用金额 100,000,000.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额 6,043,529.93

募集资金余额 178,516,555.08

减：未到期理财产品余额 0.00

募集资金账户实际余额 178,516,555.08

二、募集资金管理情况

（一）公司开立募集资金专户的情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构中银国际证券股份有限公司、存款银行中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户基本情况……
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