公告日期：2026-03-31

中银国际证券股份有限公司

关于机科发展科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2025 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前）。扣除中银证券保荐承销费用 9,198,113.20 元，实际募集资金余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费用和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。根据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 24 日出具的天职业字
[2023]51782 号《验资报告》，实际募集资金已到位。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日，公司收到超额配售选
择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净

额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1
月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》，实际募集资金 37,430,200.94元已到位。公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。

（二）募集资金存放和管理情况

1、子公司新设募集资金专户的情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司（以下简称“中机
机科”）作为募投项目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金 5,000 万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于 2025 年 2 月10 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

2025 年 2 月 20 日，公司、中机机科、中银证券与存款银行平安银行股份有
限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、机科股份原募集资金专户的注销情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次
会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科进行增资以实施募投项目。待募集资金转存新设立的中机机科募集资金专户后，公司原募集资金专户将予以注销。

截至2025年3月末，机科股份原3个募集资金专户的注销手续已办理完毕，
公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

3、募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下所示：

序号 公司名称 ……
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