公告日期：2026-03-31

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-015
机科发展科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司 2023 年募集资金总额 249,437,947.09 元，扣除保荐及承销费用
9,198,113.20 元，实际募集资金到账金额为 240,401,886.80 元，利息收入36,060.29 元；2024 年募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金到账金额为 37,430,200.94 元，置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,252,943.40 元，收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为
4,919,865.13 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 0.00
元，公司募集资金专户余额 277,544,868.82 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集金额 124,387,071.23 元，其中，
本年投入 124,387,071.23 元，以前年度投入 0.00 元。本年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,254,186.79 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 154,411,984.38 元。

（四）募集资金专户存储情况

2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整
募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金 5,000 万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于 2025 年 2 月10 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。全资子公司中机机科（北京）
智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于 2025 年 2 月 13 日完成设立
及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。为规范公司募集资金管理，中机机科智能新设募集资金专户进行募集资金管理。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，2025 年 2 月 20
日，公司、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与存款银行平安
银行股份有限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。全资子公司开立的募集资金专户基本情况如下：

序号 公司名称 开户行 账号 募集资金用途 状态……
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