公告日期：2025-07-31

东北证券股份有限公司

关于华信永道（北京）科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集资金投资项目延期情况进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北
京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。本次发行采用战略投资者定向
配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000374 号）及《华信永
道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 165 万股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2023]000477 号）。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集

资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，两个募投项目已完成投资进度分别为 64.46%和

84.10%，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金计划投资总额 累计投入募集资金金额 投资进度

数字智治一体化平台项目 3,452.86 2,225.73 64.46%

综合服务能力提升项目 8,065.59 6,783.43 84.10%

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：

开户银行 账户名称 银行账号 余额(元）

中信银行股份有限公 金政数字科技（武汉） 8110701012002625179 23,748.30
司北京安贞支行 有限公司

招商银行股份有限公 金政数字科技（武汉） 127918004710402 43,444.91
司北京青年路支行 有限公司

招商银行股份有限公 金政数字科技（昆明） 871912635810602 28,282.69
司北京青年路支行 有限公司

招商银行股份有限公 香江兴融科技（深圳） 755946550010502 8,994.16
司北京青年路支行 有限公司

招商银行股份有限公 济南华信永道数字科 110954618210902 24,280.05
司北京青年路支行 技有限公司

招商银行股份有限公 华信永道（北京）科技 110927525510808 3,758,150.38
司北……
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