公告日期：2026-01-12

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-010
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

外汇套期保值管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9
日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业
务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）外
汇套期保值业务相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营或业务需
要，在具有相关业务经营资质银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等产品业务。

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公
司”），子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，子公司不得开展外汇套期保值业务。

第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文
件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 操作原则

第五条 公司的外汇套期保值应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以
正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。

第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相
关业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎
预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测总额。同时，公司需参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有效性。

第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进
行外汇套期保值业务。

第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，且严格按照董
事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

第三章 审批权限

第十条 公司须在董事会或股东会（如需）批准的额度范围内开展外汇套期
保值业务，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。外汇套期保值业务额度在批准的期限内可循环使用。

第十一条 属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审
议：

（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 750 万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（三）公司与关联人之间进行的外汇套期保值业务。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

第十二条 各子公司不具有外汇套期保值业务最终审批权，所有的外汇套期
保值业务必须上报公司并按照本制度的规定审批。

第四章 业务管理及内部操作流程

第十三条 公司董事会、股东会是公司外汇套期保值业务的决策机构。

第十四条 公司董事会授权公司管理层审批……
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