公告日期：2026-02-26

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对格利尔部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下：

一、募投资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意格
利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2645 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2022 年 12 月 2 日成功在北京证券交易所上市。

2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“格
利尔”）初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，扣除发行费用人民币 13,735,849.06
元（不含税），募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24
日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023
年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不
含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分
别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 1 月 4 日出具《格利尔数码科技股份有限公司
验资报告》（信会师报字【2022】第 ZE10662 号、信会师报字[2023]第 ZE10001号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以 及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存 储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 2 月 12 日，募集资金的存放情况如下：

单位：元

序号 账户名称 开户行 账号 金额

1 格利尔数码科技 中国民生银行股份有限 637494026 4,753,767.73
股份有限公司 公司徐州铜山支行

2 格利尔数码科技 中国银行徐州铜山支行 475478471097 已注销

股份有限公司 营业部

3 格利尔数码科技 中国工商银行股份有限 1106020229210465603 已注销

股份有限公司 公司徐州云龙支行

合计 4,753,767.73

注：上述募集资金专户“金额”中包含存放资金的利息、使用部分闲置募集资金购买的理财

产品所产生的理财收益。

三、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 2 月 12 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度

额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）
……
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