公告日期：2026-04-16

证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-023
浙江海昇药业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承
销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为35,646.18 万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第 0354 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 35,646.18

截至期初累计发生 项目投入 B1 6,481.69

额 利息收入净额 B2 677.00

项目投入 C1 4,594.13
本期发生额

利息收入净额 C2 554.50

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 11,075.82

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,231.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,801.86

实际结余募集资金 F 25,801.86

差异 G=E-F -

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个现金管理产品
专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国农业银行股

份有限公司衢州 19730301040008301 1,351,904.08 募集资金专户
花径支行
上海浦东发展银

行股份有限公司 13810078801300002428 40,757.18 募集资金专户
衢州支行

杭州银行股份有 3308041060000018241 256,625,941.02 现金管理产品
限公司衢州分行 专用结算账户

合 计 258,018,602.28

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《……
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