公告日期：2026-04-22

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-049
无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50元，募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验资报告》验证。

公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额配
售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实际募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 累计金额

一、募集资金总额 156,975,000.00

发行费用 13,481,886.78

二、募集资金净额 143,493,113.22

利息收入及手续费等 4,567,124.59

三、募集资金可使用金额 148,060,237.81

四、募集资金实际使用金额 134,553,362.50

其中：年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换

122,932,787.20
热器生产基地建设项目

研发中心建设项目 11,620,575.30

四、募集资金余额 13,506,875.31

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”以及“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予以结项，并将节余的募集资金 13,506,875.31 元及后续利息转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金相关管理制度

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司上市时制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监……
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