公告日期：2024-08-23

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049
山东数字人科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由
主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更
名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为
每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26
日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐扣承销和保荐费用
8,500,000.00 元后，已由主承销商国投证券股份公司于 2020 年 11 月 26 日汇入
公司募集资金监管账户，2021 年 1 月 6 日公司全额行使超额配售选择权发行人
民币股票 1,043,478 股，每股发行价为人民币 12.50 元，募集资金 13,043,475.00
元，于 2021 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,541,115.39元及前期以自有资金预付的保荐费 500,000.00 元后，公司共募集资金净额为87,458,884.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。

（二）募集资金使用情况

2024 年 1 月-6 月，公司募集资金专户的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

2024 年 1 月 1 日专户余额 4,402.81

减：从募集资金专户实际支付募投项目金额 339.48

（1）高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 339.85

（2）数字人云平台建设项目支出 -0.37

减：数字人云平台建设项目结项转出、永久补充流动资金金额 380.47

加：利息收入 35.32

2024 年 6 月 30 日专户余额 3718.18

注 1：2023 年 12 月 21 日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预
定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额 978.62 万
元，结余募集资金 379.60 万元。2024 年 1 月 8 日，该募集资金账户收到采购款退款 0.37
万元；2024 年 1 月 18 日，该募集资金账户结息 0.50 万元。2024 年 1 月 18 日，该项目募集
资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额 978.25 万元，结项转出永久补充流动资金金额 380.47 万元。

注 2：从募集资金专户实际支付募投项目金额中含外汇手续费、电报费。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国……
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