公告日期：2026-03-13

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-032
山东数字人科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额
为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额
为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照
发行价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项 目 金额

2025 年 1 月 1 日专户余额 29,441,159.30

减：从募集资金专户实际支付募投项目金额 12,721,315.53

（1）“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”投入 12,721,315.53

（2）“数字人云平台建设项目”投入 -

加：利息收入扣除手续费后净额 319,394.17

2025 年 12 月 31 日专户余额 17,039,237.94

注：1、2023 年 12 月 21 日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到

预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流。2024 年 1 月 18 日，该项目募集资

金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销。

2、2026 年 2 月 9 日，公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设

完毕并达到预定可使用状态。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通

过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月 10 日，该项目

募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028611）完成注销。

3、从募集资金专户实际支付募投项目金额中不含外汇手续费、电报费。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专……
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