公告日期：2026-04-28

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

2023年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为13.99 元/股，发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。
截至 2023年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281号）。

2023 年 11 月 10 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。前进科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，国投证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次
发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。前进科技按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，募集资金总额为人民币28,119,900.00 元，扣除本次发行费用人民币 2,519,814.62 元（不含税），募集
资金净额为人民币 25,600,085.38 元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已
全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463 号）。基于此，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司本次发行最终募集资金总额为216,425,300.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。

截至 2025年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

募集资金总额 216,425,300.00

减：发行费用 23,708,100.73

实际募集资金净额 192,717,199.27

减：以前年度使用募集资金 14,810,606.47

减：本年度使用募集资金 20,198,335.30

减：闲置募集资金进行现金管理划转金额 135,000,000.00

加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 2,961,839.68

加：银行存款产生的利息、现金管理产品收益及未使用募集资金支 5,596,226.45
付的部分发行费用扣除手续费等的净额

截至 2025年 12 月 31日募集资金专户余额 31,266,323.63

注 1:为更好的管理闲置募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，分别为宁波银行丽水缙云支行
（账号：86031110000741040）、中信银行丽水缙云支行（账号：8110801012……
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