公告日期：2026-04-27

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2026-020
浙江捷众科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2023〕2772 号），并经北京证券交易所 2023 年 12 月 29 日出具的《关于同
意浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2023〕625）批准，公司股票于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面
值人民币 1 元，每股发行价格为 9.34 元，募集资金总额人民币 112,080,000.00
元，扣除承销、保荐费用人民币 11,208,000.00 元（不含增值税），扣除其他 发行费用人民币 8,386,792.45 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
92,485,207.55 元。募集资金已于 2023 年 12 月 28 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 天健验〔2023〕第 750 号验资报告。

超额配售选择权行使后，公司新增发 1,800,000 股，募集资金总额为
16,812,000.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,681,200.00 元（不含增值 税 ）， 扣除其他发行费用人民币 169.81 元，实际募集资金净额为人民币 15,130,630.19 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕第 49 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司为规范募集资金使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法 规、规范性文件和《浙江捷众科技股份有限公司章程》建立了《募集资金管理 制度》并披露，并经第四届董事会第五次会议审议通过，对募集资金的专户存 储，使用用途、使用审批权限、决策程序、募集资金用途的变更、使用监管等 情况进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等相关法律法规规定，公司已分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司王坛支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义 务进行了详细约定。募集资金专项账户信息如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户共 1 个，募集资金存放情况
如下：

开户银行 银行账号 截至2025年12月31日账
户余额（元）

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份 2010003519

有限公司王坛支行 11,936,730.58
33302

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至期末有尚未赎回的结构性存款 3,500.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体情况详见附件 1《募
集资金使用情况对照表（2023 年度向不特定合格投资者公开发行）》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

截至 2024 年 2 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为 17,520,994.35 元，以自筹资金支付的发行费用为 3,632,075.47 元（不
含增值税），用募集资金置换自筹资金的金额合计为 21,153,069.82 元。

公司已于 2……
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