公告日期：2026-03-30

东吴证券股份有限公司

关于中裕软管科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536 号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,128,023.58
元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰
州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。

上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

项目 金额（元）

一、募集资金总额 297,153,000.00

承销费及保荐费（不含税） 21,024,976.42

其他发行费用 6,692,427.25

募集资金净额 269,435,596.33

二、募集资金账户利息收入 3,240,527.80

三、募集资金使用 261,459,621.35

柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德） 193,106,743.61

柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特） 25,361,493.00

钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 29,455,788.41

检测中心项目 13,535,596.33

四、募集资金余额 11,216,502.78

公司募集资金投资项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至 2025 年 12
月 31 日，公司节余募集资金（含利息）为 11,216,502.78 元，与截至 2025 年 11
月 30 日的节余金额存在差异，主要系募集资金专户存储期间产生的银行存款利息收入影响，不存在募集资金违规使用情形。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第二十五次会议，于 2025 年
12 月 25 日召开了 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、……
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