公告日期：2026-03-30

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-034
中裕软管科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指以正常的生产经营为基础，在具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期套期保值产品或者前述产品的组合。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。

第二章 操作原则

第四条 公司进行外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为主要目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第六条 公司外汇套期保值业务由董事会授权董事长或其授权的相关人员实行集中统一管理，未经审批同意，公司及控股子公司不得操作外汇套期保值业务。
第七条 公司应严格控制外汇套期保值业务的种类和规模，进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币付款或收款预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外币付款或收款预测量，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币付款或收款时间相匹配。

第八条 公司进行外汇套期保值业务应当以公司及控股子公司的名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第九条 公司应当具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照审议批准的外汇套期保值业务额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

第十条 公司外汇套期保值业务风险管理人员、风控和审计人员，资金核算人员不得相互兼任，严格执行前、中、后台职责和人员相分离原则。

第三章 审批权限

第十一条 公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。

第十二条 公司开展外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 750 万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内外汇套期保值业务交易的范围、额度
及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

第四章 业务管理及内部操作流程

第十三条 公司董事会、股东会是公司外汇套期保值业务的决策机构。公司董事会授权董事长或其授权的相关人员审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，负责外汇套期保值日常业务的运作和管理。

第十四条 为规范日常业务统筹执行，公司设立 “套期保值领导小组”，作为日常业务专项管理机构：

成员构成：由总经理、董事会秘书、财务部负责人、审计监察部负责人、证券事务部负责人组成；

职责定位：总经理为套……
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