公告日期：2026-05-22

中泰证券股份有限公司

关于福建省铁拓机械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资
结构及使用自有资金追加投资的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“铁拓机械”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对铁拓机械履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福
建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245股。初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超
额配售选择权行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并
由 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字
[2024]24002480012 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股对应的募集资金总额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 2,016,379.21 元，实际募集资金净额为人民币 20,327,852.84 元。截止 2024
年 4 月 8 日，上述募集资金已到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480020 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 171,305,779.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,028,462.44元，实际募集资金净额为人民币 147,277,316.61 元。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金使用和存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金计划 累计投入募集 投入进度（3）
投资总额（1） 资金金额（2） =（2）/（1）

1 沥青装备智能化生产建设项目 14,900.58 13,529.74 90.80%

2 研发中心建设项目 5,730.44 1,329.00 23.19%

合计 20,631.02 14,858.74 72.02%

注：累计投入募集资金金额中包含公司使用募集资金进行现金管理产生的利息。

截至本核查意见披露日，公司各募集资金专户的存储情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 余额

福建省铁拓机械股份 兴业银行股份有限……
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