公告日期：2026-04-20

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对合肥高科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募
集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验
〔2022〕5-7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 126,452,620.76

减：截至年初项目累计投入金额 53,025,630.22

本年度项目投入金额 41,069,643.14

加：利息收入净额 3,700,905.23

期末募集资金余额 36,058,252.63

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额 备注

兴业银行合肥屯溪路支行 499030100100385390 10,503,355.29 募集资金专户

合肥高科科技 浙商银行合肥分行营业部 3610000010120100401243 5,530,234.31 募集资金专户

股份有限公司 浙商银行合肥分行营业部 3610000010120100574266 10,001,097.77 理财专户

浙商银行合肥分行营业部 3610000010120100574266-39 10,000,000.00 理财专户子账户

安徽嘉荣科技 兴业银行合肥屯溪路支行 499030100100426280 10.59 募集资金专户

有限公司 浙商银行合肥分行营业部 3610000010120100450602 23,554.67 募集资金专户

合计 36,058,252.63

注 1：公司在招商银行合肥分行创新大道支行开立的募集资金专项账户（账号：

551903985910203）、交通银行合肥花园街支行开立的募集资金专项账户（账号：

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