公告日期：2026-01-06

证券代码：920725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2026-003
惠丰钻石股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠丰钻石股份有限公司（简称“惠丰钻石”“公司”）于2025年12月31日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会2025年第三次审计委员会、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1,265.00万股（超额配售选择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至2022年8月17日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定，募集资金管理制度健全。该管理制度经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号 银行名称 专户账号 金额

1 中国银行股份有限公司柘城支行 263781660143 1,108,218.31

2 华夏银行郑州北环路支行 15556000001002177 2,664,642.85

合计 - - 3,772,861.16

注 1：上表金额包括专户利息收入；

注 2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至 2025 年 11 月 30 日，公司购买理财产品余
额为 5,500.00 万元；
注 3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 10,000.00 万元；

注 4：华夏银行募集资金专户 15556000001002177 包含其子账户 15556000001054705 余额，
子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

三、募集资金投资项目情况

截至2025年11月30日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 投入进度（%）
累计投入募集资金

序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。