公告日期：2026-03-20

国海证券股份有限公司

关于南京联迪信息系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“联迪信息”、“公司”）的持续督导券商，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联迪信息 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1771 号），公司向
不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8
元，实际募集资金总额为 125,280,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,340,179.66元，实际募集资金净额 104,939,820.34 元。

截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2022]第 6419 号《验资报告》。公司按照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国海证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、证监会及北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面做出具体规定。

2023 年 12 月 12 日，公司与国海证券、存放募集资金的开户银行签署了《募
司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 截止日余额

南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技 551902002410222 -
统股份有限公司 支行

南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技 551902002410955 -
统股份有限公司 支行

南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技 551902002410665 -
统股份有限公司 支行

南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技 551902002410833 -
统股份有限公司 支行

合计 -

注：2024 年 4 月 28 日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开设的业务网络
体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）、补充流动资金募集资
金专项账户（账号：551902002410833）办理完成销户手续。2025 年 9 月 2 日，公司对“应
用软件交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）及“数据中台技术平台研发项目”募集资金专项账户（账号：551902002410955）办理完成销户手续。
三、2025 年度募集资金使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2025 年度公司实际使用募集资金金额为 2,299.58 万元，具体使用情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换情况

2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 954.57 万元置换已投入“应用软件交付体系及能力提升项目”的自筹资金。

截至 2025 年 9 月 2 日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专
户完成销户前，公司已经完成相……
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